当前位置：萧山农商银行“萧盈宝”开放式净值型人民币理财产品2021年第3季度报告
发布日期:2021-10-15
萧山农商银行“萧盈宝”开放式净值型人民币理财产品
2021年第3季度报告
产品管理人：浙江萧山农村商业银行股份有限公司
产品托管人：招商银行股份有限公司杭州分行
重要提示
产品托管人招商银行股份有限公司杭州分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定，复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产，但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021-07-01起2021-09-30止。
1、产品基本情况
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项目 |
信息 |
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产品名称 |
萧山农商银行“萧盈宝”开放式净值型人民币理财产品 |
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产品登记编码 |
C1122819000545 |
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产品管理人 |
浙江萧山农村商业银行股份有限公司 |
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产品托管人 |
招商银行股份有限公司杭州分行 |
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产品运作方式 |
开放式 |
|
产品成立日 |
2019-12-18 |
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产品到期日 |
9999-12-31 |
|
报告期末产品份额总额 |
7,587,196,611.18 |
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业绩比较基准（如有） |
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估值方法 |
摊余成本法 |
2、产品收益表现
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阶段 |
净值收益率（%） |
|
当期（2021-07-01至2021-09-30） |
0.81 |
|
自产品成立日至今 |
6.09 |
3、主要财务指标
金额单位：元
|
项目 |
2021-07-01至 2021-09-30 |
|
本期已实现收益 |
60,241,592.38 |
|
本期利润 |
60,241,592.38 |
|
期末产品资产净值 |
7,587,196,611.18 |
|
期末产品万份收益 |
0.8574 |
|
期末产品七日年化收益率 |
3.3179% |
4、投资组合情况及流动性风险分析
4.1 期末资产组合情况
金额单位：元
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
金额 |
占产品总资产的比例（%） |
金额 |
占产品总资产的比例（%） |
||
|
1 |
权益投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：普通股 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
存托凭证 |
|
|
|
|
|
2 |
基金投资 |
30,000,000.00 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
固定收益投资 |
8,193,057,078.80 |
91.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：债券 |
8,193,057,078.80 |
91.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
资产支持证券 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：远期 |
|
|
|
|
|
|
期货 |
|
|
|
|
|
|
期权 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
权证 |
|
|
|
|
|
5 |
买入返售金融资产 |
329,025,160.35 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
货币市场工具 |
|
|
|
|
|
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
232,658,944.74 |
2.61 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
拆放同业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
资管产品 |
50,000,000.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
其他资产 |
88,922,882.39 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
8,923,664,066.28 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
注1：间接投资占产品总资产的比例（%）为占本产品总资产的比例（%）。
4.2 投资组合流动性风险分析
注：由管理人自行补充
4.3 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
金额单位：元
|
序号 |
资产名称 |
金额 |
占产品资产净值比例（%） |
|
1 |
19国开05 |
797,052,071.46 |
10.51 |
|
2 |
19国开10 |
564,339,037.06 |
7.44 |
|
3 |
21温州银行CD306 |
487,964,150.76 |
6.43 |
|
4 |
19国开15 |
274,935,846.90 |
3.62 |
|
5 |
19国开03 |
250,265,431.06 |
3.30 |
|
6 |
19国开08 |
200,809,321.32 |
2.65 |
|
7 |
R021 |
148,664,303.01 |
1.96 |
|
8 |
19农发06 |
121,035,297.22 |
1.60 |
|
9 |
19秀湖绿色NPB |
101,183,669.16 |
1.33 |
|
10 |
19桐庐国资MTN002 |
100,722,443.40 |
1.33 |
注：前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资，不包含银行存款、存出保证金、清算备付金、应收利息等资产。
5、托管人报告
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
浙江萧山农村商业银行股份有限公司
2021-10-15
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